澳门太阳网城官网◈✿✿◈。太阳成官网◈✿✿◈。太阳成集团官方网站◈✿✿◈。ETF收益二〇二五年十月
第一部分前言
定》”）◈✿✿◈、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以
本基金为指数基金◈✿✿◈，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标◈✿✿◈、
第二部分释义
在本基金合同中◈✿✿◈，除非文意另有所指ADC在线观看年龄确认大驾光临◈✿✿◈，下列词语或简称具有如下含义◈✿✿◈：
员会第五次会议通过◈✿✿◈，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订ADC在线观看年龄确认大驾光临◈✿✿◈，自2013年6月1日起实施◈✿✿◈，并经2015年4月24日第
年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
法以合理价格予以变现的资产◈✿✿◈，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
第三部分基金的基本情况
金管理人可根据基金发展需要◈✿✿◈，募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只
第四部分基金份额的发售
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月◈✿✿◈，具体发售时间见基金份额发
第五部分基金备案
本基金自基金份额发售之日起3个月内◈✿✿◈，在基金募集份额总额不少于2亿
份◈✿✿◈，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下◈✿✿◈，
售◈✿✿◈，并在10日内聘请法定验资机构验资◈✿✿◈。基金管理人自收到验资报告之日起
如果募集期限届满◈✿✿◈，未满足基金备案条件◈✿✿◈，基金管理人应当承担下列责任◈✿✿◈：
《基金合同》生效后◈✿✿◈，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的◈✿✿◈，基金管理人应当在定期报告中予以
披露◈✿✿◈；连续60个工作日出现前述情形的◈✿✿◈，基金管理人应当在10个工作日内向
第六部分基金份额折算与变更登记
第七部分基金份额的上市交易
四◈✿✿◈、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告详见本基金招募说明书◈✿✿◈。
第八部分基金份额的申购与赎回
基金合同生效后◈✿✿◈，若出现新的证券/期货交易市场◈✿✿◈、证券/期货交易所交易
基金销售机构受理的申购◈✿✿◈、赎回申请并不代表该申购◈✿✿◈、赎回申请一定成功◈✿✿◈。
发生上述第1◈✿✿◈、2◈✿✿◈、3◈✿✿◈、4◈✿✿◈、5◈✿✿◈、6◈✿✿◈、9◈✿✿◈、10◈✿✿◈、11◈✿✿◈、12◈✿✿◈、13◈✿✿◈、14◈✿✿◈、15项情形且基
发生除上述第7项以外的情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回
第九部分基金合同当事人及权利义务
住所◈✿✿◈：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
设立日期◈✿✿◈：2001年4月17日
批准设立机关及批准设立文号◈✿✿◈：中国证券监督管理委员会◈✿✿◈，证监基金字
（2）自《基金合同》生效之日起◈✿✿◈，根据法律法规和《基金合同》独立运用
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人◈✿✿◈，如认为基金托管
（8）选择◈✿✿◈、更换基金销售机构◈✿✿◈，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记
（11）在《基金合同》约定的范围内◈✿✿◈，拒绝或暂停受理申购与赎回申请◈✿✿◈；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利◈✿✿◈，为基金的
（13）在法律法规允许的前提下◈✿✿◈，为基金的利益依法进行融资◈✿✿◈、融券及转
（14）以基金管理人的名义◈✿✿◈，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
（15）选择◈✿✿◈、更换律师事务所◈✿✿◈、会计师事务所◈✿✿◈、证券/期货经纪商或其他为
（16）在符合有关法律◈✿✿◈、法规的前提下◈✿✿◈，制订和调整有关基金认购◈✿✿◈、申购◈✿✿◈、
（17）在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利
（1）依法募集资金◈✿✿◈，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金
（3）自《基金合同》生效之日起◈✿✿◈，以诚实信用◈✿✿◈、谨慎勤勉的原则管理和运
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析◈✿✿◈、决策◈✿✿◈，以专业化
（5）建立健全内部风险控制◈✿✿◈、监察与稽核◈✿✿◈、财务管理及人事管理等制度◈✿✿◈，
（6）除依据《基金法》◈✿✿◈、《基金合同》及其他有关规定外◈✿✿◈，不得利用基金
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购太阳集团城◈✿✿◈、申购◈✿✿◈、赎回和注销价格的
（11）严格按照《基金法》◈✿✿◈、《基金合同》及其他有关规定◈✿✿◈，履行信息披
（12）保守基金商业秘密◈✿✿◈，不泄露基金投资计划◈✿✿◈、投资意向等◈✿✿◈。除《基金
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案◈✿✿◈，及时向基金份额持
（15）依据《基金法》◈✿✿◈、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册◈✿✿◈、报表◈✿✿◈、记录和其他
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出◈✿✿◈，并
（18）组织并参加基金财产清算小组◈✿✿◈，参与基金财产的保管◈✿✿◈、清理◈✿✿◈、估价◈✿✿◈、
（19）面临解散◈✿✿◈、依法被撤销或者被依法宣告破产时◈✿✿◈，及时报告中国证监
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务◈✿✿◈，
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时◈✿✿◈，应当对第三方处理有关
（23）以基金管理人名义◈✿✿◈，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件◈✿✿◈，《基金合同》不能生效太阳集团城◈✿✿◈，
住所◈✿✿◈：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
成立时间◈✿✿◈：1987年4月8日
（1）自《基金合同》生效之日起◈✿✿◈，依法律法规和《基金合同》的规定安全
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作◈✿✿◈，如发现基金管理人有违反《基
（4）根据相关市场规则◈✿✿◈，为基金开设资金账户◈✿✿◈、证券账户等投资所需账户◈✿✿◈、
（2）设立专门的基金托管部门◈✿✿◈，具有符合要求的营业场所◈✿✿◈，配备足够的◈✿✿◈、
（3）建立健全内部风险控制◈✿✿◈、监察与稽核◈✿✿◈、财务管理及人事管理等制度◈✿✿◈，
（4）除依据《基金法》◈✿✿◈、《基金合同》及其他有关规定外◈✿✿◈，不得利用基金
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证◈✿✿◈；
（7）保守基金商业秘密◈✿✿◈，除《基金法》◈✿✿◈、《基金合同》及其他有关规定另
（10）对基金财务会计报告◈✿✿◈、季度报告◈✿✿◈、中期报告和年度报告出具意见◈✿✿◈，
（11）保存基金托管业务活动的记录◈✿✿◈、账册◈✿✿◈、报表和其他相关资料20年以
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
（15）依据《基金法》◈✿✿◈、《基金合同》及其他有关规定◈✿✿◈，召集基金份额持
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作◈✿✿◈；
（17）参加基金财产清算小组◈✿✿◈，参与基金财产的保管◈✿✿◈、清理◈✿✿◈、估价◈✿✿◈、变现
（18）面临解散◈✿✿◈、依法被撤销或者被依法宣告破产时太阳集团城◈✿✿◈，及时报告中国证监
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时◈✿✿◈，应承担赔偿责任◈✿✿◈，其赔
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会◈✿✿◈；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会◈✿✿◈，对基金份额持有人大会
（8）对基金管理人◈✿✿◈、基金托管人◈✿✿◈、基金服务机构损害其合法权益的行为依
（2）了解所投资基金产品◈✿✿◈，了解自身风险承受能力◈✿✿◈，自主判断基金的投资
（4）交纳基金认购款项◈✿✿◈、应付申购对价◈✿✿◈、现金差额及法律法规和《基金合
（5）在其持有的基金份额范围内◈✿✿◈，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
第十部分基金份额持有人大会
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份
（13）法律法规◈✿✿◈、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份
（3）因相应的法律法规◈✿✿◈、深圳证券交易所或者登记结算机构的相关业务规
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
（6）调整基金的申购赎回方式◈✿✿◈；调整申购对价◈✿✿◈、赎回对价组成◈✿✿◈，调整申购
（8）募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金◈✿✿◈、增设新的基
（9）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回◈✿✿◈；
（11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的
提出书面提议ADC在线观看年龄确认大驾光临◈✿✿◈。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集◈✿✿◈，
由基金托管人自行召集◈✿✿◈，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集◈✿✿◈，并书面告知提出提议的基金份
日起60日内召开◈✿✿◈；基金管理人决定不召集◈✿✿◈，代表基金份额10%以上（含10%）
金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集◈✿✿◈，并书面告知提出提
代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集◈✿✿◈，并至少提前
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份◈✿✿◈，代理权限和代
（1）亲自出席会议者持有的有关证明文件◈✿✿◈、受托出席会议者出示的委托人
（2）经核对◈✿✿◈，到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在
可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后◈✿✿◈、6个月以内◈✿✿◈，就
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后◈✿✿◈，在2个工作日内连
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人◈✿✿◈，
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后◈✿✿◈、6个月以内◈✿✿◈，就原定审
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他
额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有
在通讯开会的情况下◈✿✿◈，首先由召集人提前30日公布提案◈✿✿◈，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决◈✿✿◈，在公
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效◈✿✿◈；除下列第2项所规定的须
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集◈✿✿◈，基金份额持有人大会的主持
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
（4）计票过程应由公证机关予以公证◈✿✿◈，基金管理人或基金托管人拒不出席
基金份额持有人大会的决议◈✿✿◈，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告ADC在线观看年龄确认大驾光临◈✿✿◈。
总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人◈✿✿◈；
第十二部分基金的托管
第十三部分基金份额的登记结算
本基金的登记结算业务由基金管理人及/或基金管理人委托的其他符合条件
第十四部分基金的投资
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内◈✿✿◈，年化跟踪误差
本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的◈✿✿◈，综合考虑流动性和收益性◈✿✿◈，
若本基金投资股票期权◈✿✿◈，将根据风险管理的原则◈✿✿◈，以套期保值为主要目的◈✿✿◈，
（1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金
（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例◈✿✿◈，不得超过
（3）本基金持有的全部资产支持证券◈✿✿◈，其市值不得超过基金资产净值的
（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例◈✿✿◈，不得超
（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券◈✿✿◈。
（7）基金财产参与股票发行申购◈✿✿◈，本基金所申报的金额不超过本基金的总
（8）本基金参与股指期货交易的◈✿✿◈，应当符合下列要求◈✿✿◈：在任何交易日日终◈✿✿◈，
（9）本基金参与国债期货交易的◈✿✿◈，应当符合下列要求◈✿✿◈：在任何交易日日终◈✿✿◈，
（10）本基金参与股票期权交易的◈✿✿◈，应当符合下列要求◈✿✿◈：基金因未平仓的
（11）本基金参与转融通证券出借业务的◈✿✿◈，应当符合下列要求◈✿✿◈：出借证券
资产不得超过基金资产净值的30%◈✿✿◈，出借期限在10个交易日以上的出借证券应
只证券不得超过基金持有该证券总量的30%◈✿✿◈；最近6个月内日均基金资产净值
不得低于2亿元◈✿✿◈；证券出借的平均剩余期限不得超过30天◈✿✿◈，平均剩余期限按
（12）基金参与融资业务后◈✿✿◈，在任何交易日日终◈✿✿◈，持有的融资买入股票与
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行◈✿✿◈，与
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制◈✿✿◈。
除上述（6）◈✿✿◈、（7）◈✿✿◈、（11）◈✿✿◈、（13）◈✿✿◈、（14）情形之外◈✿✿◈，因证券/期货市
规定投资比例的◈✿✿◈，基金管理人应当在10个交易日内进行调整◈✿✿◈，但中国证监会规
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
为维护基金份额持有人的合法权益◈✿✿◈，基金财产不得用于下列投资或者活动◈✿✿◈：
同等◈✿✿◈，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决◈✿✿◈，基金份额持有人大会
第十五部分基金的财产
第十六部分基金资产估值
（1）送股◈✿✿◈、转增股◈✿✿◈、配股和公开增发的新股◈✿✿◈，按估值日在证券交易所挂牌
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票◈✿✿◈，包括但不限于非公开发行股票◈✿✿◈、
额的余额数量计算◈✿✿◈，精确到0.0001元◈✿✿◈，小数点后第5位四舍五入◈✿✿◈。国家另有规
值的准确性◈✿✿◈、及时性◈✿✿◈。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估
本基金运作过程中◈✿✿◈，如果由于基金管理人或基金托管人◈✿✿◈、或登记结算机构◈✿✿◈、
（1）估值错误已发生◈✿✿◈，但尚未给当事人造成损失时◈✿✿◈，估值错误责任方应及
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责◈✿✿◈，不对间接损失负责◈✿✿◈，
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务◈✿✿◈。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式◈✿✿◈。
（1）查明估值错误发生的原因◈✿✿◈，列明所有的当事人◈✿✿◈，并根据估值错误发生
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
（4）根据估值错误处理的方法◈✿✿◈，需要修改基金登记结算机构交易数据的◈✿✿◈，
（1）基金份额净值计算出现错误时◈✿✿◈，基金管理人应当立即予以纠正◈✿✿◈，通报
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时◈✿✿◈，基金管理人应当通报基金托
（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任◈✿✿◈，与本基金有关的会计问题◈✿✿◈，
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算◈✿✿◈，
第十七部分基金费用与税收
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提◈✿✿◈。管理费的计
次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付◈✿✿◈。若遇法定节假日◈✿✿◈、公休假或不
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提◈✿✿◈。托管费的计
次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取◈✿✿◈。若遇法定节假日◈✿✿◈、公休假或不
上述“一◈✿✿◈、基金费用的种类”中第3－12项费用◈✿✿◈，根据有关法规及相应协
第十八部分基金的收益与分配
（1）本基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计
报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时◈✿✿◈，基金管理人可进行收益分配◈✿✿◈，
累计报酬率计算方式详见招募说明书◈✿✿◈；若《基金合同》生效不满3个月可不进
（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时◈✿✿◈，基
本基金收益分配方案由基金管理人拟定◈✿✿◈，并由基金托管人复核◈✿✿◈，在2日内
第十九部分基金的会计与审计
会计年度按如下原则◈✿✿◈：如果《基金合同》生效少于2个月ADC在线观看年龄确认大驾光临◈✿✿◈，可以并入下一个会
第二十部分基金的信息披露
（一）基金招募说明书◈✿✿◈、《基金合同》◈✿✿◈、基金托管协议◈✿✿◈、基金产品资料概
基金募集申请经中国证监会注册后◈✿✿◈，基金管理人应当在基金份额发售的三
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告◈✿✿◈，并在
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内◈✿✿◈，编制完成基金季度报告◈✿✿◈，
《基金合同》生效不足2个月的◈✿✿◈，基金管理人可以不编制当期季度报告◈✿✿◈、
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
本基金发生重大事件◈✿✿◈，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书◈✿✿◈，
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
基金管理人◈✿✿◈、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息◈✿✿◈。
（1）《基金合同》终止情形出现时◈✿✿◈，由基金财产清算小组统一接管基金◈✿✿◈；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计◈✿✿◈，聘请律师事务所对清算
备案并公告◈✿✿◈。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上◈✿✿◈。
第二十二部分违约责任
第二十三部分争议的处理和适用的法律
第二十四部分基金合同的效力
第二十五部分其他事项
第二十六部分基金合同内容摘要
第一节基金份额持有人◈✿✿◈、基金管理人和基金托管人的权利◈✿✿◈、义务
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会◈✿✿◈；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会◈✿✿◈，对基金份额持有人大会
（8）对基金管理人◈✿✿◈、基金托管人◈✿✿◈、基金服务机构损害其合法权益的行为依
（2）了解所投资基金产品◈✿✿◈，了解自身风险承受能力◈✿✿◈，自主判断基金的投资
（4）交纳基金认购款项◈✿✿◈、应付申购对价◈✿✿◈、现金差额及法律法规和《基金合
（5）在其持有的基金份额范围内◈✿✿◈，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
（2）自《基金合同》生效之日起◈✿✿◈，根据法律法规和《基金合同》独立运用
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人◈✿✿◈，如认为基金托管
（8）选择◈✿✿◈、更换基金销售机构◈✿✿◈，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记
（11）在《基金合同》约定的范围内◈✿✿◈，拒绝或暂停受理申购与赎回申请◈✿✿◈；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利◈✿✿◈，为基金的
（13）在法律法规允许的前提下◈✿✿◈，为基金的利益依法进行融资◈✿✿◈、融券及转
（14）以基金管理人的名义◈✿✿◈，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
（15）选择◈✿✿◈、更换律师事务所◈✿✿◈、会计师事务所◈✿✿◈、证券/期货经纪商或其他为
（16）在符合有关法律◈✿✿◈、法规的前提下◈✿✿◈，制订和调整有关基金认购太阳集团城◈✿✿◈、申购◈✿✿◈、
（17）在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利
（1）依法募集资金◈✿✿◈，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金
（3）自《基金合同》生效之日起◈✿✿◈，以诚实信用◈✿✿◈、谨慎勤勉的原则管理和运
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析◈✿✿◈、决策◈✿✿◈，以专业化
（5）建立健全内部风险控制◈✿✿◈、监察与稽核◈✿✿◈、财务管理及人事管理等制度◈✿✿◈，
（6）除依据《基金法》◈✿✿◈、《基金合同》及其他有关规定外◈✿✿◈，不得利用基金
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购◈✿✿◈、申购◈✿✿◈、赎回和注销价格的
（11）严格按照《基金法》◈✿✿◈、《基金合同》及其他有关规定太阳集团城◈✿✿◈，履行信息披
（12）保守基金商业秘密◈✿✿◈，不泄露基金投资计划◈✿✿◈、投资意向等◈✿✿◈。除《基金
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案◈✿✿◈，及时向基金份额持
（15）依据《基金法》◈✿✿◈、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册◈✿✿◈、报表◈✿✿◈、记录和其他
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出◈✿✿◈，并
（18）组织并参加基金财产清算小组◈✿✿◈，参与基金财产的保管◈✿✿◈、清理◈✿✿◈、估价◈✿✿◈、
（19）面临解散◈✿✿◈、依法被撤销或者被依法宣告破产时◈✿✿◈，及时报告中国证监
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务◈✿✿◈，
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时◈✿✿◈，应当对第三方处理有关
（23）以基金管理人名义◈✿✿◈，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件◈✿✿◈，《基金合同》不能生效◈✿✿◈，
（1）自《基金合同》生效之日起◈✿✿◈，依法律法规和《基金合同》的规定安全
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作◈✿✿◈，如发现基金管理人有违反《基
（4）根据相关市场规则◈✿✿◈，为基金开设资金账户◈✿✿◈、证券账户等投资所需账户◈✿✿◈、
（2）设立专门的基金托管部门◈✿✿◈，具有符合要求的营业场所◈✿✿◈，配备足够的◈✿✿◈、
（3）建立健全内部风险控制◈✿✿◈、监察与稽核◈✿✿◈、财务管理及人事管理等制度◈✿✿◈，
（4）除依据《基金法》◈✿✿◈、《基金合同》及其他有关规定外◈✿✿◈，不得利用基金
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证◈✿✿◈；
（7）保守基金商业秘密◈✿✿◈，除《基金法》◈✿✿◈、《基金合同》及其他有关规定另
（10）对基金财务会计报告◈✿✿◈、季度报告◈✿✿◈、中期报告和年度报告出具意见◈✿✿◈，
（11）保存基金托管业务活动的记录◈✿✿◈、账册◈✿✿◈、报表和其他相关资料20年以
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
（15）依据《基金法》◈✿✿◈、《基金合同》及其他有关规定◈✿✿◈，召集基金份额持
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作◈✿✿◈；
（17）参加基金财产清算小组◈✿✿◈，参与基金财产的保管◈✿✿◈、清理◈✿✿◈、估价◈✿✿◈、变现
（18）面临解散◈✿✿◈、依法被撤销或者被依法宣告破产时◈✿✿◈，及时报告中国证监
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时◈✿✿◈，应承担赔偿责任◈✿✿◈，其赔
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份
（13）法律法规◈✿✿◈、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份
（3）因相应的法律法规◈✿✿◈、深圳证券交易所或者登记结算机构的相关业务规
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
（6）调整基金的申购赎回方式◈✿✿◈；调整申购对价◈✿✿◈、赎回对价组成◈✿✿◈，调整申购
（8）募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金◈✿✿◈、增设新的基
（9）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回◈✿✿◈；
（11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的
提出书面提议◈✿✿◈。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集◈✿✿◈，
由基金托管人自行召集◈✿✿◈，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集◈✿✿◈，并书面告知提出提议的基金份
日起60日内召开◈✿✿◈；基金管理人决定不召集◈✿✿◈，代表基金份额10%以上（含10%）
金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集◈✿✿◈，并书面告知提出提
代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集◈✿✿◈，并至少提前
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份◈✿✿◈，代理权限和代
（1）亲自出席会议者持有的有关证明文件◈✿✿◈、受托出席会议者出示的委托人
（2）经核对◈✿✿◈，到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在
可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后◈✿✿◈、6个月以内◈✿✿◈，就
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后◈✿✿◈，在2个工作日内连
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人◈✿✿◈，
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的◈✿✿◈，基金份额持
公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后◈✿✿◈、6个月以内◈✿✿◈，就原定审议
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他
额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有
在通讯开会的情况下◈✿✿◈，首先由召集人提前30日公布提案◈✿✿◈，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决◈✿✿◈，在公
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效◈✿✿◈；除下列第2项所规定的须
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集◈✿✿◈，基金份额持有人大会的主持
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
（4）计票过程应由公证机关予以公证◈✿✿◈，基金管理人或基金托管人拒不出席
基金份额持有人大会的决议◈✿✿◈，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告◈✿✿◈。
（1）本基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计
报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时◈✿✿◈，基金管理人可进行收益分配◈✿✿◈，
累计报酬率计算方式详见招募说明书◈✿✿◈；若《基金合同》生效不满3个月可不进
（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时◈✿✿◈，基
本基金收益分配方案由基金管理人拟定◈✿✿◈，并由基金托管人复核◈✿✿◈，在2日内
第四节与基金财产管理◈✿✿◈、运用有关费用的提取◈✿✿◈、支付方式与比例
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提◈✿✿◈。管理费的计
次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付◈✿✿◈。若遇法定节假日◈✿✿◈、公休假或不
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提◈✿✿◈。托管费的计
次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取◈✿✿◈。若遇法定节假日◈✿✿◈、公休假或不
上述“一◈✿✿◈、基金费用的种类”中第3－12项费用◈✿✿◈，根据有关法规及相应协
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务◈✿✿◈。
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产
（1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金
（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例◈✿✿◈，不得超过
（3）本基金持有的全部资产支持证券◈✿✿◈，其市值不得超过基金资产净值的
（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例◈✿✿◈，不得超
（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券◈✿✿◈。
（7）基金财产参与股票发行申购◈✿✿◈，本基金所申报的金额不超过本基金的总
（8）本基金参与股指期货交易的◈✿✿◈，应当符合下列要求◈✿✿◈：在任何交易日日终◈✿✿◈，
（9）本基金参与国债期货交易的◈✿✿◈，应当符合下列要求◈✿✿◈：在任何交易日日终◈✿✿◈，
（10）本基金参与股票期权交易的◈✿✿◈，应当符合下列要求◈✿✿◈：基金因未平仓的
（11）本基金参与转融通证券出借业务的◈✿✿◈，应当符合下列要求◈✿✿◈：出借证券
资产不得超过基金资产净值的30%◈✿✿◈，出借期限在10个交易日以上的出借证券应
只证券不得超过基金持有该证券总量的30%◈✿✿◈；最近6个月内日均基金资产净值
不得低于2亿元◈✿✿◈；证券出借的平均剩余期限不得超过30天◈✿✿◈，平均剩余期限按
（12）基金参与融资业务后◈✿✿◈，在任何交易日日终◈✿✿◈，持有的融资买入股票与
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行◈✿✿◈，与
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制◈✿✿◈。
除上述（6）◈✿✿◈、（7）◈✿✿◈、（11）◈✿✿◈、（13）◈✿✿◈、（14）情形之外◈✿✿◈，因证券/期货市
规定投资比例的◈✿✿◈，基金管理人应当在10个交易日内进行调整◈✿✿◈，但中国证监会规
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
为维护基金份额持有人的合法权益◈✿✿◈，基金财产不得用于下列投资或者活动◈✿✿◈：
第七节基金合同解除和终止的事由◈✿✿◈、程序以及基金财产清算方式
（1）《基金合同》终止情形出现时◈✿✿◈，由基金财产清算小组统一接管基金◈✿✿◈；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计◈✿✿◈，聘请律师事务所对清算
备案并公告◈✿✿◈。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上◈✿✿◈。
签订日◈✿✿◈：年月日
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